Starte jetzt mit unserem Qualifizierungsprogramm und schaffe dir die perfekte Grundlage, um Risikosteuerung souverän zu meistern und Kennzahlen sicher zu interpretieren! Banken und Finanzdienstleister sind einer ganzen Palette von Risiken ausgesetzt, die sie beherrschen müssen, um einerseits erfolgreich am Markt agieren zu können und andererseits ihre Existenz nachhaltig zu sichern. Angesichts der dynamischen Entwicklungen auf den Finanzmärkten kann sich eine moderne Regulierung nicht allein auf die Einhaltung quantitativer Kennziffern verlassen, sondern muss ganz besonders die Qualität des Risikomanagements der Institute im Auge behalten.
Wir beraten dich gerne.
Christian Malm
B.A.
Experte für Banksteuerung, Risikomanagement und Treasury
Fachkenntnisse im Risikomanagement professionell ausbauen!
Das Risikomanagement eines jeden Kreditinstituts ist durch die zahlreichen Finanzkrisen in den vergangenen Jahren verstärkt in den Fokus der Aufsicht gerückt. Die zahlreichen Regularien, die sich dadurch rückblickend entwickelt haben, sollten alle einem Zweck dienen: das Risikomanagement stabil zu halten, Risiken frühzeitig aufzudecken und vor allem auch Transparenz in Bezug auf die Risikosituation des Hauses zu schaffen.
Mit unserem Qualifizierungsprogramm wirst du zum hauseigenen Spezialisten, der die Grundlagen der Risikosteuerung beherrscht und Kennzahlen sicher interpretiert. Du verstehst die Zusammenhänge im Risikomanagement, erkennst deren Einfluss auf die Gesamtbanksteuerung und bist in der Lage, ein starkes, aufsichtsrechtlich sicheres Risikomanagement aufzubauen.
INHALTE
Online-Vorbereitungsphase
Webinar 1: Zinsrechnung Barwertberechnung (20.04.2026) Webinar 2: Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung (27.04.2026)
Baustein 1 (22.06.-04.07.2026)
Bankenaufsichtsrechtliche Anforderungen an das Risikomanagement
Methodische Grundlagen des Risikomanagements
Feststellungen und Hinweise aus 44er-Prüfungen
Management von Zinsänderungsrisiken
Management von Ausfallrisiken
Einführung BOSS-Planspiel
Schriftlicher Leistungsnachweis
Zwischen Baustein 1 und Baustein 2 findet eine Onlinephase zum BOSS Planspiel statt.
Baustein 2 (07.09.-10.09.2026)
Relevante Produkte für das Risikomanagement in Genossenschaftsbanken
Die methodischen Grundlagen des Risikomanagements in der Praxis von VR-Control®
BOSS-Planspiel: Abschluss und Bewertung
Mündliche Abschlussprüfung
Hinweise
Teilnahmevoraussetzungen sind der Kompetenznachweis „Steuerung Controlling“ im Rahmen der Geno-PE oder vergleichbare Kenntnisse in diesem Bereich bzw. entsprechende Berufserfahrung.
Zur Vorbereitung auf die finanzmathematischen Themen erhältst du ein Vorbereitungsskript mit Übungsaufgaben vorab zugeschickt.
Im Rahmen des ersten Bausteins erhältst du eine Einführung in das BOSS-Planspiel. Gemeinsam mit deiner Kleingruppe spielst du virtuell zwischen Baustein 1 und 2 weiter.
NUTZEN
Dein Nutzen:
Du leistest einen wesentlichen Beitrag bei der Identifikation, Messung und Steuerung der bankinternen Risiken und trägst so zur nachhaltigen Sicherung deiner Bank bei.
Im Planspiel kannst du eigene Ideen testen und direkt mit Teilnehmenden und Referenten diskutieren.
Du wirst zum kompetenten Ansprechpartner in allen Fragen des Risikomanagements – intern wie extern.
Der Nutzen für deine Bank:
Dein Haus gewinnt das nötige Rüstzeug, um ein starkes Risikomanagement zu gestalten und negative Entwicklungen früh zu erkennen.
Du bringst wertvolle Impulse ein, wie sich aufsichtsrechtliche Anforderungen effizient umsetzen lassen und wie man sich gezielt auf §-44-KWG-Sonderprüfungen vorbereitet.
DOZENTEN
Dr. Rolf Beike, Dr. Niklas Lach, beikelach - unabhängige managementberatung GmbH
Prof. Dr. habil. Nils Helms, ADG Business School
Prof. Dr. Christian Kalhöfer, ADG Business School
Prof. Dr. Konrad Wimmer, msgGillardon AG
Franz S. J. Weber, Weber RiskConsult GmbH
Dr. Michael Kurth, CP Consultingpartner AG
Manfred Borosch, bbms - boss bankmanagement systems und Praktiker aus Primärbanken, Verbundunternehmen und Beratungsgesellschaften
